嘉實中證軟件服務ETF聯接A基金怎么樣?基金有哪些投資組合?
2022-09-20 13:15 南方財富網
嘉實中證軟件服務ETF聯接A基金怎么樣?基金有哪些投資組合?南方財富網為您整理的9月19日嘉實中證軟件服務ETF聯接A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月19日,該基金公布單位凈值0.7040,累計凈值0.7040,凈值增長率跌2.15%,最新估值0.7195。
今年以來下降29.16%,近一月下降3.04%。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,嘉實中證軟件服務ETF聯接A(012619)基金資產配置詳情如下,股票占凈比0.02%,現金占凈比6.05%,合計凈資產1.11億元。
2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,基金行業配置信息傳輸、軟件和信息技術服務業為0.02%,同類平均為5.27%,比同類配置少5.25%�;鹦袠I配置前三行業詳情如下:合計行業基金配置0.02%,同類平均76.70%,比同類配置少76.68%;農、林、牧、漁業行業基金配置0.00%,同類平均3.68%,比同類配置少3.68%;采礦業行業基金配置0.00%,同類平均4.70%,比同類配置少4.7%。
2022年第二季度基金重大買入詳情
截至2022年第二季度,嘉實中證軟件服務ETF聯接A基金發生重大買入變動,買入變動前四股票有:科大訊飛、天融信、東華軟件、千方科技,本期累計買入金額分別為1129.25萬元、225.35萬元、192.89萬元、191.21萬元,占期初基金資產凈值比例分別為11.27%、2.25%、1.93%、1.91%。
本文相關數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,并承擔相應風險�;鹩酗L險,投資需謹慎。
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